Лабораторная работа №5 Тема: Расход. Цель: Ознакомиться с операциями по продаже товаров и услуг Время: 2 ч

5Лабораторная работа №5

1. Выполнение работы

• 
  Изучить и законспектировать теоретические сведения.
  
• 
  Ответить на тестовые задания.
  
• 
  Проработать контрольный пример.
  
• 
  Выполнить самостоятельную работу.
  

2. ^

   Задание для самоподготовки

1. 
   Создание приходного ордера;
   
2. 
   Создание входящей налоговой накладной;
   
3. 
   Оплата приходного ордера.
   

1. 
   номер лабораторной работы;
   
2. 
   тему и цель работы;
   
3. 
   краткий конспект основных теоретических сведений.
   

3. ^

   Теоретические сведения

5.1.1Приходный ордер

• 
  Документ…: ПО (Прибутковий ордер);
  
• 
  От кого: Контрагент;
  
• 
  Вкладка: Спецификация;
  
• 
  Insert;
  
• 
  Наименование: Указать ТМЦ;
  
• 
  Количество и Цену;
  
• 
  Записать;
  
• 
  Записать.
  

• 
  Перейти в модуль Бухгалтерия;
  
• 
  ДокументыТорговые документы;
  
• 
  Вид: Приход товара;
  
• 
  Установить;
  
• 
  «Щелчок правой» на записи  Отработка в учете;
  
• 
  Прихід товару від постачальників (ПДВ 20%, ВВ) (или другой в зависимости от ситуации);
  
• 
  Выбрать раздел Хозяйственных операций;
  
• 
  Выбрать;
  
• 
  «Двойной щелчок» по записи (при этом в поле Дата отработки появится сегодняшняя дата).
  

• 
  Перейти в модуль Торговля и склад;
  
• 
  «Щелчок правой» по Приходному ордеруПодготовка документов  Платежный документ;
  
• 
  Выбрать раздел Платежных документов;
  
• 
  Выбрать;
  
• 
  Указать наименование и реквизиты документа, а так же если необходимо ставку НДС;
  
• 
  Для отработки в учете перейти в модуль Бухгалтерия;
  
• 
  Документы  Платежные документы.
  

• 
  Перейти в модуль Бухгалтерия;
  
• 
  Документы  Входящие налоговые накладные;
  
• 
  «Щелчок правой»  Создание накладных на основе ХО;
  
• 
  Insert;
  
• 
  Указать Дебетовый и Кредитовый счет;
  
• 
  Записать;
  
• 
  Отобрать;
  
• 
  Указать один из реквизитов отбора (Например, наименование контрагента);
  
• 
  Установить;
  
• 
  Начать;
  
• 
  Если операция прошла успешно появится сообщение: Операция завершена успешно! Добавлено накладных – 1;
  
• 
  Отработать в учете.
  

• 
  Перейти в модуль Бухгалтерия;
  
• 
  Документы  Входящие налоговые накладные;
  
• 
  Указать Поставщика и Покупателя;
  
• 
  Вкладка Спецификация;
  
• 
  Insert;
  
• 
  Указать Наименование и Количество;
  
• 
  Записать;
  
• 
  Записать;
  
• 
  Отработать в учете.
  

1. 
   Запустить модуль Бухгалтерия:
   

• 
  ПускПрограммыПАРУС – Предприятие 7.40 ПАРУС – Бухгалтерия 7.40;
  
• 
  В поле База данных выбрать БД своей группы (Группа NN Таврика);
  
• 
  Ввести свое имя и пароль, соблюдая регистр (величину символов) и языковую раскладку;
  
• 
  ОК.
  

2. 
   Запустить модуль Торговля и склад:
   

• 
  ПускПрограммыПАРУС – Предприятие 7.40 ПАРУС – Торговля и склад 7.40;
  
• 
  В поле База данных выбрать БД своей группы (Группа NN Таврика);
  
• 
  Ввести свое имя и пароль, соблюдая регистр (величину символов) и языковую раскладку;
  
• 
  ОК.
  

3. 
   В модуле Торговля и склад указать товарные запасы по молоку и подсолнечному маслу:
   

• 
  УчетТоварные запасы;
  
• 
  МОЛ: Никаноров С.Д.;
  
• 
  Наименование: Молоко цельное;
  
• 
  Фактически: 200;
  
• 
  Записать.
  

4. 
   Аналогично внести Масло подсолнечное в количестве 350 литров;
   
5. 
   Создать тариф:
   

• 
  СловариТарифы;
  
• 
  Наименование: Коэффициент;
  
• 
  Мнемокод: Коэффициент;
  
• 
  Записать.
  

6. 
   Установить цену реализации для Масла подсолнечного – 1,10 грн. и для Молока цельного – 4,00 грн.:
   

• 
  УчетЦены реализации;
  
• 
  В родительском окне выделить Молоко цельное;
  
• 
  «Щелчок левой» в дочернем окне;
  
• 
  Insert;
  
• 
  Цена: 1,10;
  
• 
  Тариф: Коэффициент;
  
• 
  Записать;
  
• 
  Аналогично для Масла подсолнечного.
  

7. 
   Выписать счет-фактуру фирме Милс на продажу 200 литров Молока цельного и 300 литров Масла подсолнечного:
   

• 
  ДокументыИсходящие счета на оплату;
  
• 
  Insert;
  
• 
  Присвоить группе имя: Счет-фактура;
  
• 
  «Щелчок левой» в родительском окнеInsert;
  
• 
  Вкладка Спецификации;
  
• 
  Insert;
  
• 
  Наименование: Молоко цельное;
  
• 
  Количество: 200;
  
• 
  Записать;
  
• 
  Insert;
  
• 
  Наименование: Масло подсолнечное;
  
• 
  Количество: 300;
  
• 
  Записать;
  
• 
  Вкладка Основные;
  
• 
  Поставщик: Таврика;
  
• 
  Покупатель: Миллс;
  
• 
  Записать.
  

8. 
   Распечатать счет фактуру:
   

• 
  «Щелчок правой» по счетуПечать документа;
  
• 
  Шаблон отчета: Счет;
  
• 
  Начать.
  

9. 
   Получить полную предоплату на расчетный счет:
   

• 
  «Щелчок правой» по счету;
  
• 
  ОплатаПроизвести оплату;
  
• 
  Финансовая операция: Приход;
  
• 
  Дата: Сегодняшнее число;
  
• 
  Записать.
  

10. 
    Отработать в учете оплату:
    

• 
  Перейти в модуль Бухгалтерия;
  
• 
  ДокументыЖурналы платежей;
  
• 
  «Щелчок правой»Отработка в учете;
  
• 
  «Двойной щелчок» по: Оплата рахунку (безготівковий розрахунок);
  
• 
  Хозяйственные операции: Банк;
  
• 
  Выбрать;
  
• 
  «Двойной щелчок » по появившемуся заголовку.
  

11. 
    Отпустить товар:
    

• 
  Перейти в модуль Торговля и склад;
  
• 
  ДокументыИсходящие счета на оплату;
  
• 
  «Щелчок правой» по заголовку счетаПодготовка документаНакладная на отпуск;
  
• 
  Создать раздел Накладные;
  
• 
  Выбрать;
  
• 
  Записать.
  

12. 
    Отработать в учете Накладную на отпуск:
    

• 
  Перейти в модуль Бухгалтерия;
  
• 
  ДокументыТоварные документы;
  
• 
  Вид: Накладные на отпуск;
  
• 
  Документ: С: указать первое число текущего месяца;
  
• 
  Установить;
  
• 
  «Щелчок правой» по накладной;
  
• 
  Отработка в учетеРеализация ТМЦ:
  
• 
  Отработать;
  
• 
  Реалізація товарів;
  
• 
  Выбрать;
  
• 
  Торговля;
  
• 
  Выбрать;
  
• 
  «Двойной щелчок» по появившейся записи.
  

13. 
    Установить цену для услуги Ремонт:
    

• 
  СловариНоменклатор товаров и услуг;
  
• 
  Услуги;
  
• 
  Выделить Ремонт в родительском окне;
  
• 
  «Двойной щелчок» в дочернем окне по дате создания записи;
  
• 
  В национальной валюте: 150;
  
• 
  Записать.
  

14. 
    Оприходовать услугу по ремонту оборудования цеха:
    

• 
  ДокументыВходящие налоговые накладные;
  
• 
  Поставщик: Вектор;
  
• 
  Покупатель: Таврика;
  
• 
  Вкладка: Спецификации;
  
• 
  Наименование …: Ремонт;
  
• 
  Записать;
  
• 
  Записать;
  
• 
  «Щелчок правой» по новой записи: Отработка в учете;
  
• 
  Придбання робіт, послуг (постійні загальновиробничі витрати);
  
• 
  Создать группу: Услуги;
  
• 
  Выбрать;
  
• 
  «Двойной щелчок» по появившейся записи.
  

1. 
   Запустить модуль Бухгалтерия для Группа NN Агро Свит, где NN – номер вашей группы;
   
2. 
   Запустить модуль Торговля и склад для ГруппаNN Агро Свит, где NN – номер ВАШЕЙ группы;
   
3. 
   Указать товарные запасы по Кукурузе фуражной – 2т. и Ячменя первого сорта – 20 т.;
   
4. 
   Выписать счет фактуру на продажу всех товарных запасов (см пункт 3) Зерно -продукт;
   
5. 
   Отработать в учете и распечатать счет, сохранить в соей папке;
   
6. 
   Получить оплату за товар и отработать в учете;
   
7. 
   Выписать Накладную на отпуск, отработать в учете и распечатать, результаты сохранить в своей папке;
   
8. 
   Выписать Исходящую налоговую накладную, распечатать, результаты сохранить в своей папке;
   
9. 
   Добавить новый вид услуг: Культивация;
   
10. 
    Установить цену равную 40 грн/га;
    
11. 
    Выставить счет за проделанные работы по культивации 200 га для фирмы Вектор;
    
12. 
    Отработать в учете и распечатать счет;
    
13. 
    Получить оплату за услуги на банковский счет, отработать в у чете;
    
14. 
    Выписать Акт выполненных работ, отработать в учете, распечатать, результаты сохранить в своей папке;
    
15. 
    Выписать Исходящую налоговую накладную, распечатать, результаты сохранить в своей папке.
    

5. Требования к оформлению отчета

• 
  Краткий конспект теоретических сведений;
  
• 
  Результаты выполненных действий.
  

1. Контрольные вопросы

1. 
   Как создать Приходный ордер?
   
2. 
   Как оплатить Приходный ордер?
   
3. 
   Как отработать в учете документы?
   
4. 
   Как оприходуется услуга?