Выписка по финансовым поступлениям за 4-й квартал 2013 года




Скачати 135.79 Kb.
НазваВыписка по финансовым поступлениям за 4-й квартал 2013 года
Дата конвертації24.08.2014
Розмір135.79 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Банк > Документы
ВЫПИСКА ПО ФИНАНСОВЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ за 4-й КВАРТАЛ 2013 года.

Выписка по счету № 26057060250865 "Карточный тип счета" c 01.10.2013 по 31.10.2013. 1)






Дата проводки

Сумма

Назначение платежа




D1021FJJHX

21.10.2013

50,00

Перевод на карту ПриватБанка Пл-щик:
^ С. ЕЛЕНА АЛЬБЕРТОВНА




D1021S9NVG

21.10.2013

40,00

Перевод на карту ПриватБанка Пл-щик:
^ Г. НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА




D1021SQA1R

21.10.2013

500,00

Перевод личных средств.






^ Дата проводки

Сумма

Назначение платежа



















Выписка по счету № 26004060282165 "ЗООШАНС, ЧМГО" c 01.10.2013 по 31.10.2013. 2)

Сумма

Назначение платежа

Наименование контрагента

-20,00

Комiсiя за розрахунково-касове обслуговування рахунку за жовтень2013р., згiдно договору банкiвського рахунку вiд 11.08.2009 без ПДВ

Доходы получ.за обсл.сч.ю.л.по Кл.-Бан

-1,50

Комiсiя за дебетовий платiж N 47 вiд 28.10.2013 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N 282165 вiд 11.08.2009 без ПДВ

Доходы получ. за дебет транзакц.

-66,00

За телекомунiкацiйнi послуги зг дог N1571911 вiд 8.11.11 У сумi 55 грн., ПДВ - 20 % 11 грн.

ТОВ "Iнтернацiогальнi телекомунiкацiї"

2000,00

благотворительный взнос

Б. Iнеса Валерiївна пiдприєме

-4243,78

За ветеринарнi послуги зг. рах Nос-0000007вiд 02.10.2013 без ПДВ

ФОП Милий Дмитро Анатолiйович

-1,50

Комiсiя за дебетовий платiж N 46 вiд 16.10.2013 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N 282165 вiд 11.08.2009 без ПДВ

Доходы получ. за дебет транзакц.

-150,00

За молочнi залишки згiдно договору 212 вiд 22.04.10 У сумi 125 грн., ПДВ - 20 % 25 грн.

ПАТ Чернiгiвський молокозавод

-1,50

Комiсiя за дебетовий платiж N 45 вiд 11.10.2013 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N 282165 вiд 11.08.2009 без ПДВ

Доходы получ. за дебет транзакц.

1700,00

Благодiйна допомога тваринам (коти)

Д. Денис Євгенiйович

493,00

Благод?йн? внески прийнят? черeз касу п?дприємства ;; ч/з Донец Екатерина Юрьевна, ,ЗООШАНС, ЧМГО,26004060282165 плат-к ЗООШАНС, ЧМГО

Транзит_счет по бездоговор. пл. юрлиц

Сумма

Назначение платежа

^ Наименование контрагента































Выписка по счету № 26004060282165 "ЗООШАНС, ЧМГО" c 01.11.2013 по 30.11.2013. 3)

Дата проводки

Сумма

Назначение платежа

Наименование контрагента

27.11.2013

20,00

благодийний внесок Пл-щик:

^ СКС 'КРЕДИТНАЯ КАРТА'

26.11.2013

-20,00

Комiсiя за розрахунково-касове обслуговування рахунку за листопад2013р., згiдно договору банкiвського рахунку вiд 11.08.2009 без ПДВ

 

21.11.2013

-150,00

За молочнi залишки згiдно договору 212 вiд 22.04.10 У сумi 125 грн., ПДВ - 20 % 25 грн.

 

21.11.2013

-1,50

Комiсiя за дебетовий платiж N 50 вiд 21.11.2013 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N 282165 вiд 11.08.2009 без ПДВ

 

18.11.2013

-178,80

За медикаменти зг рах N 3726 вiд 18.11.13 без пдв

 

18.11.2013

-1,50

Комiсiя за дебетовий платiж N 49 вiд 18.11.2013 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N 282165 вiд 11.08.2009 без ПДВ

 

15.11.2013

100,00

Благотворительный взнос , плательщик

 

15.11.2013

2000,00

благотворительный взнос

 

12.11.2013

700,00

Благод?йний внесок от Б. А Г, Т.Валентина Анатольевна

 

11.11.2013

-3256,66

За ветеринарнi послуги зг. рах Nос-0000008вiд 05.11.2013 без ПДВ

 

11.11.2013

-1,50

Комiсiя за дебетовий платiж N 48 вiд 11.11.2013 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N 282165 вiд 11.08.2009 без ПДВ

 

11.11.2013

2747,00

Благод?йн? внески прийнят? черeз касу п?дприємства ;; ч/з Постол Марина Николаевна, ,ЗООШАНС, ЧМГО,26004060282165 плат-к ЗООШАНС, ЧМГО

 

11.11.2013

900,00

благотворительные пожертвования собранные через кассу предприятия Пл-щик: УДОЧКИНА ЕЛЕНА БОРИСОВНА

 

08.11.2013

100,00

^ БЛАГОДIЙНА ДОПОМОГА. БЕЗ ПДВ

 

05.11.2013

100,00

Благод?йний внесок Ш. ?нна Миколаївна; Черн?г?в сумма - 100,00 грн. сумма - 100.00

 

04.11.2013

306,00

Благод?йн? внески прийнят? черeз касу п?дприємства ;; ч/з Удочкина Елена Борисовна, ,ЗООШАНС, ЧМГО,26004060282165 плат-к ЗООШАНС, ЧМГО

 

01.11.2013

-15,36

Погашение комиссии за пользование кредитным лимитом согласно договора банковского обслуживания

 

^ Дата проводки

Сумма

Назначение платежа

Наименование контрагента

























Выписка по счету № 26057060250865 "Карточный тип счета" c 01.11.2013 по 30.11.2013. 4)

 

Дата проводки

Сумма

Назначение платежа

^ Наименование контрагента

28.11.2013

49,00

Операции с пластиковыми картами

расчеты по банкоматам (карты C+)

27.11.2013

50,00

помощь собаке Биму, если еще актуально Пл-щик:

Карта для выплат_S_181_ _

21.11.2013

20,00

для Бима Пл-щик: Л. ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА

^ СКС 'КРЕДИТНАЯ КАРТА'

19.11.2013

50,00

Перевод на карту ПриватБанка Пл-щик:

Универсальная GOLD NEW_S_105_ _

12.11.2013

-2747,00

11.11.2013 13:45:10 BCNGLH03 10921169953 Выдача наличных денег 5584242210000353

расчеты по эквайрингу (карты С+)

12.11.2013

-20,60

11.11.2013 13:45:10 BCNGLH03 10921169953 Эквайринговая комиссия 5584242210000353

^ КОМ.ЗА СН.НАЛ.С ПЛ.КАР В Б-КОМАТЕ(UAH)

11.11.2013

200,00

Перевод личных средств. Получатель: Постол Марина Миколаiвна

Карта для выплат_S_181_ _

06.11.2013

40,00

^ К. ИРИНА ГЕННАДИЕВНА

СКС 'КРЕДИТНАЯ КАРТА'

Дата проводки

Сумма

^ Назначение платежа

Наименование контрагента

























Выписка по счету № 26057060250865 "Карточный тип счета" c 01.12.2013 по 31.12.2013. 5)

 

Дата проводки

Сумма

Назначение платежа

31.12.2013

496,28

Операции с пластиковыми картами

30.12.2013

10,00

Перевод на карту ПриватБанка Пл-щик:
^ Ш. ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА

24.12.2013

160,00

Перевод на карту ПриватБанка Пл-щик:
^ Б. ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА

24.12.2013

16,00

Операции с пластиковыми картами

19.12.2013

19,00

Операции с пластиковыми картами

19.12.2013

50,00

Перевод на карту ПриватБанка Пл-щик:
^ С. ЕЛЕНА АЛЬБЕРТОВНА

18.12.2013

6,00

Перевод на карту ПриватБанка Пл-щик:
^ Т. ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА

02.12.2013

4,80

Перевод на карту ПриватБанка Пл-щик:
^ А. ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА

Дата проводки

Сумма

Назначение платежа




























Выписка по счету № 26004060282165 "ЗООШАНС, ЧМГО" c 01.12.2013 по 31.12.2013. 6)










Сумма

Назначение платежа

^ Наименование контрагента







-14,31

Pogahenie komissii za polizovanie kreditnym limitom soglasno dogovora bankovskogo obsluzivania

^ ЗООШАНС, ЧМГО







-2400,00

За ветеринарнi послуги зг рах NПП-0000021 вiд 27.11.13 без ПДВ

Приватне пiдприємство "Енiмал Сервiс" ве







-1,50

Комiсiя за дебетовий платiж N 56 вiд 30.12.2013 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N 282165 вiд 11.08.2009 без ПДВ

Доходы получ. за дебет транзакц.







400,00

Благотворительный взнос от Бодарецкой А Г; сумма - 400,00 грн. сумма - 400.00

Транз.сч._ CN/CS







-20,00

Комiсiя за розрахунково-касове обслуговування рахунку за грудень2013р., згiдно договору банкiвського рахунку вiд 11.08.2009 без ПДВ

Доходы получ.за обсл.сч.ю.л.по Кл.-Бан







-150,00

За молочнi залишки згiдно договору 212 вiд 22.04.10 У сумi 125 грн., ПДВ - 20 % 25 грн.

ПАТ Чернiгiвський молокозавод







-1,50

Комiсiя за дебетовий платiж N 55 вiд 23.12.2013 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N 282165 вiд 11.08.2009 без ПДВ

Доходы получ. за дебет транзакц.







850,00

Благодiйнi внески прийнятi черeз касу пiдприэмства через УДОЧКIНА ОЛЕНА БОРИСОВНА

расчеты по картам BASS (терминал.)







500,00

благотворительные пожертвования собранные через кассу предприятия Пл-щик: УДОЧКИНА ЕЛЕНА БОРИСОВНА

^ СКС 'КРЕДИТНАЯ КАРТА'







2000,00

благотворительный взнос

Б. I.В. пiдприємець







1000,00

Благодiйна допомога на потреби тварин (котiв)

Д. Д.Є.







-2916,00

За ветеринарнi послуги зг рах NПП-0000020 '18 вiд 30.11.13, 31.10.2013 без ПДВ

Приватне пiдприємство "Енiмал Сервiс"







-1,50

Комiсiя за дебетовий платiж N 54 вiд 13.12.2013 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N 282165 вiд 11.08.2009 без ПДВ

Доходы получ. за дебет транзакц.







-1897,15

За ветеринарнi послуги зг. рах Nос-0000010вiд 05.12.2013 без ПДВ

ФОП Милий Дмитро Анатолiйович







-1,50

Комiсiя за дебетовий платiж N 53 вiд 09.12.2013 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N 282165 вiд 11.08.2009 без ПДВ

Доходы получ. за дебет транзакц.







-1,50

Комiсiя за дебетовий платiж N 52 вiд 06.12.2013 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N 282165 вiд 11.08.2009 без ПДВ

Доходы получ. за дебет транзакц.







-150,00

За молочнi залишки згiдно договору 212 вiд 22.04.10 У сумi 125 грн., ПДВ - 20 % 25 грн.

ПАТ Чернiгiвський молокозавод







-173,68

За медикаменти зг рах N 3848 вiд 03.12.13 без пдв

КП Лiки України м/а N 206







-1,50

Комiсiя за дебетовий платiж N 51 вiд 03.12.2013 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N 282165 вiд 11.08.2009 без ПДВ

Доходы получ. за дебет транзакц.







Сумма

Назначение платежа

Наименование контрагента





































Схожі:

Выписка по финансовым поступлениям за 4-й квартал 2013 года iconВыписка
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14. 11. 2002 n 138-фз (ред от 07. 05. 2013)
Выписка по финансовым поступлениям за 4-й квартал 2013 года iconПоказателя
...
Выписка по финансовым поступлениям за 4-й квартал 2013 года iconИнститут
Список студентов обучающихся на очной форме за счёт средств субсидии федерального бюджета,рекомендованных на назначение дотации Мэрии...
Выписка по финансовым поступлениям за 4-й квартал 2013 года iconС 1 ноября 2012 г по 25 января 2013 г
«Российская академия правосудия» (г. Москва) проводит конкурс на лучшую студенческую научную работу в 2012-2013 учебном году с 1...
Выписка по финансовым поступлениям за 4-й квартал 2013 года iconСхема движения маршрутов в период проведения Эстафеты Олимпийского...
Ноября 2013 года работа пассажирского транспорта осуществляется по расписанию воскресного дня
Выписка по финансовым поступлениям за 4-й квартал 2013 года iconМария, 35 лет, замужем, двое детей, собственный консалтинговый бизнес....
Долго думала, с чего начинать: с начала года, но там не все помниться, или с конца года, где все еще очень актуально
Выписка по финансовым поступлениям за 4-й квартал 2013 года iconИнформационный бюллетень Финансового омбудсмена №29 май 2013 г
В приведенной ниже таблице – итоги работы Финансового омбудсмена за период работы с 1 октября 2010 года по 31 мая 2013 года
Выписка по финансовым поступлениям за 4-й квартал 2013 года iconТо прочерки в данной таблице в расчете формы -4фсс за 1 полугодие 2013 необоснованны
Показатели в данной таблице, отражаются на начало года. При сдаче отчетности за 1 полугодие 2013 года следует показать данные по...
Выписка по финансовым поступлениям за 4-й квартал 2013 года iconКонкурса до 24 марта 2013 года Вы должны прислать фотографии с Вашими...
Этот конкурс поможет Вам проявить себя, как художника, дизайнера и профессионала в области наращивания волос. Срок проведения конкурса...
Выписка по финансовым поступлениям за 4-й квартал 2013 года iconАктивные виды отдыха, предлагаемые горожанам с декабря 2013 года по март 2014 года

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка